Создание финансовой операции по шаблону

(Работа с «Главной кассой»)

Позволяет создавать кассиру финансовые операции с указанными заранее параметрами.

Например, оплата поставщику из кассы, выдача денег учредителю, выдача под отчет.

Выполнение действий

Создание шаблонов фин. операции.

Поля шаблона имеющие условия :

  • Имя шаблона - обязательное для ввода поле
  • Бюджет - доступно если включена роль : Нужны бюджеты (Деньги → Опции настройки → Дополнительные поля → Нужны бюджеты)
  • Контрагент - обязательное для ввода поле
  • ЦФО - доступно если включена роль : Нужны ЦФО (Деньги → Опции настройки → Дополнительные поля → Нужны ЦФО)
  • Коллекция - доступно если включена роль : Нужны коллекции (Деньги → Опции настройки → Дополнительные поля → Нужны коллекции)

Создайте нужные вам шаблоны (Торговый зал → Настройка кассы → Основные настройки → Шаблоны фин. операций), значения полей шаблона будут передаваться финансовым операциям.

Создание финансовой операции

Чтобы создать финансовую операции по шаблону, воспользуйтесь функцией «Главная касса» (Кассовый модуль → Функции → Касса → Главная касса). В открывшемся окне выберете нужный вам шаблон и введите сумму.

Доступ к этой кнопке настраивается в должности сотрудника в разделе «Касса» → «Главная касса»

Там же, при необходимости, можно создать новый шаблон.

После создания операции система предлагает распечатать кассовый ордер:

Применение финансовых операций для учета чаевых

1. Необходимо создать шаблон фин. операции и установить для него признак «по умолчанию»

2. Для нужных должностей установить следующие права

Запрос комментарий выставляется при необходимости комментировать создаваемые фин. операции (Эта функция несколько усложняет и увеличивает время создания фин. операции). После установки прав в кассовой части (Как в списке чеков так и внутри), появится кнопка «Чаевые», при нажатии на которую система запросит сумму, сотрудника и (если включена роль для должности) комментарий.

3. Для просмотра фин. операций вы можете воспользоваться отчетом «Оборотка по фин. операциям» (Фин. операции → Оборотка по фин. операциям), задав при этом соответствующие параметры.